8 инструментов
Финансы бизнеса
Денежные потоки, окупаемость, оборотный капитал и расчёт доходности проекта по заданным условиям.
Инструменты раздела
NPV денежных потоков проекта
Найдите чистую приведённую стоимость проекта по первоначальному расходу и списку положительных или отрицательных будущих потоков.
Дисконтированный срок окупаемости
Найдите первый целый период возврата вложения после дисконтирования списка будущих денежных поступлений.
Доходность проекта по вложению ROI
Оцените денежную прибыль и простую доходность проекта относительно всех введённых вложенных денег.
Оборачиваемость товарных запасов
Найдите число оборотов запасов и среднюю продолжительность их хранения по себестоимости продаж и средней стоимости запаса.
Средний срок получения оплаты от клиентов
Оцените среднее число дней до получения денег по продажам с отсрочкой, используя среднюю дебиторскую задолженность.
Чистый оборотный капитал
Сопоставьте введённые краткосрочные активы и обязательства, чтобы найти чистый оборотный капитал и текущую долю покрытия.
Денежный цикл бизнеса
Оцените продолжительность денежного цикла между оплатой ресурсов и получением денег покупателей и сумму средств на его покрытие.
Внутренняя доходность обычного потока IRR
Найдите внутреннюю ставку доходности проекта с одним начальным вложением и последующими неотрицательными поступлениями равной периодичности.
Как выбрать расчёт
NPV денежных потоков проекта
Найдите чистую приведённую стоимость проекта по первоначальному расходу и списку положительных или отрицательных будущих потоков. До 600 потоков равной периодичности, первый в конце первого периода. Ставка выше −100%; вероятности, налоги и риск отдельно не моделируются.
Дисконтированный срок окупаемости
Найдите первый целый период возврата вложения после дисконтирования списка будущих денежных поступлений. Только неотрицательные поступления после начального расхода, до 600 периодов. Дробный период не интерполируется; будущие потоки за списком неизвестны.
Доходность проекта по вложению ROI
Оцените денежную прибыль и простую доходность проекта относительно всех введённых вложенных денег. Общая сумма вложенных денег положительна. Не учитываются даты потоков, реинвестирование и стоимость капитала.
Оборачиваемость товарных запасов
Найдите число оборотов запасов и среднюю продолжительность их хранения по себестоимости продаж и средней стоимости запаса. Средние запасы положительны. При нулевых продажах обороты нулевые и время оборота не определяется; сезонность и списания отдельно не учитываются.
Средний срок получения оплаты от клиентов
Оцените среднее число дней до получения денег по продажам с отсрочкой, используя среднюю дебиторскую задолженность. Продажи с отсрочкой положительны. Возвраты, налоги и списания должны быть одинаково учтены в обеих базах; просроченные долги отдельно не выделяются.
Чистый оборотный капитал
Сопоставьте введённые краткосрочные активы и обязательства, чтобы найти чистый оборотный капитал и текущую долю покрытия. Используется упрощённый состав четырёх групп. Дебиторская задолженность и запасы могут иметь разную ликвидность; бухгалтерская классификация не проверяется.